عتبر تداول العقود مقابل الفروقات والفوركس محفوفًا بالمخاطر ، وإذا كنت عميلًا محترفًا ، فقد تتجاوز الخسائر الإيداعات. تخضع Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). ترتيب شركة Pepperstone Group Limited ، AFSL 414530 ، جهة إصدار المنتج.
Beginner

كيفية قراءة رسوم الشموع البيانية

تعد مخططات الشموع من بين أشهر أنماط الرسوم البيانية التي يتبعها المتداولون اليوم.

تم تطوير علامة الشموع بواسطة تجار الأرز اليابانيين الذين كانوا حريصين على تتبع وتسجيل حركة الأسعار في سلعة مهمة. في نهاية المطاف ، فإن هؤلاء التجار يستخدمون معارفهم المتراكمة لعمل تنبؤات حول ما يجب أن يحدث لأسعار الأرز في المستقبل.

ظهر أسلوب التدوين الذي نعترف به اليوم في أواخر القرن التاسع عشر. لقد مرت 100 سنة أخرى قبل أن يعبر تحليل الشموع المحيط الهادئ ، ويصل إلى الغرب وأسواقها المالية.

نشر ستيف نيسون أول عمل غربي رئيسي حول هذا الموضوع في عام 1991. نيسون هو محلل تقني يحظى باحترام كبير ، ويعتبره الكثيرون والد تحليل الشموع خارج آسيا.

مخططات الشموع مقارنة بأنواع المخططات الأخرى

مخططات الشموع ليست هي النوع الوحيد من المخططات المتاحة للتجار. إنها واحدة من العديد من الرسوم البيانية لحركة السعر ، والتي تطورت جنبًا إلى جنب مع الأسواق.

المخططات الخطية

إن أبسط شكل من أشكال المخطط الذي يرسمه المتداولون بشكل روتيني يسمى مخطط خطي. هذا هو بالضبط ما يبدو عليه: سلسلة من نقاط السعر الفردية أو المطبوعات المسجلة والموحدة معًا بواسطة خط يربط جميع النقاط أو المطبوعات التي تمت أثناء فترة الملاحظة.

المخططات الخطية مقابل السعر والوقت


في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا اختيار اتجاه عام في حركة السعر على مدى عمر المخطط ، والأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال الإطار الزمني ، وأي تغيير في الأسعار في هذه الفترة. ومع ذلك ، لا يمكننا استخراج أي معلومات أكثر من ذلك.

للقيام بذلك ، نحتاج إلى أن نكون قادرين على تصور كيفية تغير السعر وتصرفاته بين فترات الملاحظة أو المؤامرات الفردية التي تشكل المخطط الخطي. لتوفير هذا المستوى من الرؤية الإضافية ، قام المتداولون بتطوير الرسم البياني الشريطي.

شريط الرسم البياني

قفزة كبيرة إلى الأمام التي نراها مع هذا النوع من الرسم البياني هو أنه يسجل النطاق الذي يتداول به السعر خلال الفترات تحت الملاحظة. تحقق الأعمدة هذا من خلال عرض الأسعار المرتفعة والمنخفضة والمفتوحة والإغلاق لكل فترة تمت ملاحظتها (كما أشرنا أدناه).

لهذا السبب ، يمكننا الآن أن نبدأ في رؤية سلوك حركة السعر خلال فترات فردية ضمن ملاحظاتنا ، وكذلك خلال دورة حياة المخطط ككل.

ما الذي يمكن أن تخبرنا به الشموع بينما المخططات الأخرى لا تفعل ذلك ولماذا هيى الأفضل

صحيح أن المخططات الخاصة بالشموع والأعمدة مستمدة من نفس المعلومات الأساسية. إنها الطريقة التي يتم بها عرض هذه المعلومات بين الأسلوبين.

بفضل تكوينها ، تحتوي مخططات الشموع على معلومات مرئية أكثر من المخططات الشريطية.

لبنة البناء الأساسية لمخطط الشموع هي الشموع نفسها. انظر الرسم التوضيحي أدناه:

اللبنة الأساسية لمخطط الشموع

الشموع الصعودية والهبوطية

يوضح لك الرسم التوضيحي أعلاه من أين تأتي الأسماء. في الواقع ، تعرف امتدادات الشموع ، التي تشير إلى النقاط العالية والمنخفضة السعر ، باسم الفتائل.

يعد استخدام الشموع المفتوحة والمملوءة (أو الترميز اللوني) للإشارة إلى حركة السعر الصعودية أو الهبوطية بمثابة نقطة إضافية رئيسية للشمعدانات على المخططات الشريطية. يجعلها أسهل بكثير في الاستخدام والتفسير. يمكن لأشكال الشموع الفردية ، والتي نادراً ما تكون متناظرة مثل الأمثلة المذكورة أعلاه ، أن توفر أيضًا بيانات مفيدة للمتداولين.

أسماء غريبة، مليئة بالمعلومات

كما لوحظ سابقًا ، فإن مخططات الشموع اليابانية تأتي من اليابان ، وقد اتبع الكثير من المصطلحات المرتبطة بها المخططات عبر المحيط الهادئ.

بعض هذه الأسماء والعبارات تبدو غريبة وغير مرتبطة بالتجارة الحديثة ، مثل "gravestone doji" أو "الغربان السوداء الثلاثة". ومع ذلك ، فإن هذا المصطلح المميز يجعل العبارات والأنماط التي تمثلها لا تنسى للغاية.

اللغة اليابانية مكتوبة بخط كانجي ، وبالتالي فهي وسيلة موجهة نحو الصورة. كانت الثقافة التي تتعرف على الكلمات من خلال رمزية من المرجح أن تطرح دائمًا بعض الأوصاف المزهرة لأنماط المخططات.

يمكن لهذه الشموع ، والأنماط التي تشكلها ، أن تخبر التجار بالكثير عن نفسية السوق - أي التوازن بين العرض والطلب ، أو الجشع والخوف ، إذا كنت تفضل ذلك.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة لتوضيح ما نعنيه هنا.

نجم الرماية

نجم الرماية

يتميز نجم الرماية بالفتيل الطويل (الذيل) ، أو الظل العلوي كما هو معروف رسميًا. يتم دمج الفتيل الطويل مع جسم حقيقي صغير - الجزء المستطيل من الشمعة - لتشكيل شكل نجم الرماية المميز.

يظهر نموذج الشموع عادة في اتجاه صعودي ويمكن أن يشير إلى نهاية محتملة لهذا الاتجاه أو انعكاس له. ذلك لأن السعر رفض أي حركة أعلى ثم عاد نحو سعر الافتتاح قبل أن يغلق عند أدنى مستوى خلال الفترة أو يقترب منه.

هذا يخبرنا أن المشترين ، الذين "قاموا" برفع السعر في البداية إلى أعلى فترة ، واجهوا البائعين في تلك المرحلة. فاق عرض هؤلاء البائعين الطلب المحدود عند أعلى المستويات. استمر ضغط البيع ، وبالتالي تراجع السعر. علاوة على ذلك ، ظل نفس البائعين نشيطين حتى نهاية الفترة قيد الملاحظة.

المطرقة

المطرقة

.يمكن اعتبار المطرقة الشمعة المقابلة لنجم الرماية.

يظهر عادة في منتصف الاتجاه الهبوطي ويمكن أن يشير إلى نهاية أو انعكاس في هذا الاتجاه. في هذه الحالة ، من المحتمل أن يكون السعر قد انخفض في وقت سابق ضمن اتجاه هبوطي ويستمر في ذلك في الفترة القادمة.

ومع ذلك ، تظهر المشترين بسرعة وتفوق البائعين. ثم يبدأ السعر في الارتفاع ، وقد يصل إلى أعلى مستوى جديد خلال اليوم ، كما هو موضح في هذا المثال من خلال الظل العلوي الصغير.

ثم نرى إغلاقًا بالقرب من الأعلى وبعيدًا عن القاع الذي تم نشره في وقت سابق من هذه الفترة.

ابحث عن التأكيد

من المهم أن نلاحظ أن كلا من المطرقة ونجم الرماية سيتطلبان في كثير من الأحيان تأكيدًا ، إما من مؤشر أو شمعة لاحقة. على سبيل المثال ، بعد نشر نجم إطلاق النار ، إذا انخفض السعر لاحقًا عند الفتح أو سجل قيعانًا منخفضة ، فإن ذلك يمكن أن يؤكد انعكاس الاتجاه.

وبالمثل ، فإن الاختلاف في مؤشر MACD / أو مؤشرات Stochastic، أو التراجع من قراءات التشبع في الشراء في هذه أو مؤشر RSI 14 ، قد يؤكد إشارة الانعكاس هذه.

أنماط أخرى

مخططات الشموع تدور حول التعرف على الأنماط وتفسيرها. على هذا النحو ، يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان استخدامها.



في الأمثلة الموضحة أعلاه ، نظرنا إلى نموذجين عكسيين تدل عليهما شمعة واحدة. لكن العديد من أنماط الشموع تتكون من أكثر من شمعة واحدة أو يتم تعريفها من خلال التفاعل بين الشموع المتعددة.



أحد هذه النماذج هو نمط "اليوم الخارجي" أو النمط "الصعودي / الهبوطي".



تحدث أنماط الإبتلاع عندما تغمر شمعة قصيرة غير حاسمة أو تحيط بها شمعة لاحقة أكبر وأكثر إثباتًا ، والتي يمكن أن تكون إما صعودية أو هبوطية. تطغى هذه الشمعة على الشمعة السابقة وتؤكد اتجاهًا جديدًا أو اتجاهًا في الأداة الأساسية.



في الصورة أدناه ، يمكننا أن نرى مثالًا لنمط الابتلاع الهابط.

Bearish engulfing pattern


نموذج الابتلاع الهبوطي يظهر عادة في اتجاه صعودي قائم ينفد من البخار أو يبحث عن قوة دفع جديدة. هذا ما يفسر ظهور الشمعة البيضاء غير الحاسمة ، والتي تعرف باسم قمة الغزل.

الشمعة الهابطة التي تغمرها تسجل ارتفاعًا جديدًا ، وهبوطًا جديدًا ، وحاسمة ، إغلاق أسفل الإغلاق والهبوط الذي شوهد في الشمعة السابقة.

مفهوم البائعين ، أو الدببة ، والسيطرة على السعر في الإغلاق هو جزء أساسي من هذا التكوين. في إظهار ذلك ، تخبرنا الشمعة أن العرض يؤكد نفسه على الطلب. وهذا يعني أن البائعين يحلوا محل المشترين كقوة مهيمنة ؛ استخدم الثيران ذخيرتهم ولم يعدوا يسيطرون على السعر.

لكي نكون متأكدين تمامًا ، ما زلنا نبحث عن تأكيد لهذه الإشارة من داخل حركة السعر. ومع ذلك ، فليس من غير المألوف أن نرى فجوة السعر منخفضة عند فتح الشمعة اللاحقة ، عند نشر نموذج "نص مدرسي" هبوطي.

نموذج الابتلاع الصعودي يحدث عادة في اتجاه هبوطي. مرة أخرى ، من المرجح أن يفقد الاتجاه الزخم ويبحث عن قوة دفع جديدة. تبرز أنماط الانعكاس مثل هذا نقاط الانعكاس المحتملة بين العرض والطلب ، أي المشترين والبائعين.

نمط الابتلاع الصاعد


في النمط الصعودي الغامر نرى شمعة غير حاسمة - في هذه الحالة ، تكون الشمعة المملوءة على اليسار محاطة بالشمعة الكبيرة الظاهرة على اليمين. تقوم شمعة الانعكاس الصعودي بنشر فتحات منخفضة ، وهبوط منخفض ، وأعلى مستوى أعلى من مثيله في الشمعة السابقة.

من الأهمية بمكان أن يكون سعر الإغلاق نحو أعلى مستوى في اليوم ، وهو أعلى من أعلى سعر في الفترة السابقة. مرة أخرى ، نبحث عن تأكيد للإشارة من حركة السعر اللاحقة.

يحذرنا النموذج الصعودي من حدوث تغيير في توازن القوى بين المشترين والبائعين. في هذه الحالة ، يتم إنفاق البائعين أو الدببة ، وقد أشار المشتري أو الثيران إلى نيتهم ​​الواضحة للسيطرة على السعر.

الخطوات التالية لاتخاذ

غالبًا ما يتعلق التداول بالقيام ببعض الأعمال الأساسية أو ، في هذه الحالة ، الواجب المنزلي. وهذا يعني التعرف على أنماط الشموع الشائعة والتعرف عليها ، وكذلك علم نفس السوق الذي يقف وراءها.

للقيام بذلك ، ستحتاج إلى إجراء بعض الدراسات من خلال مقارنة أنماط الشموع الغش مع تلك الموجودة على منصة التداول الخاصة بك. قدم لنفسك كتابًا جيدًا عن الموضوع يمكنك الرجوع إليه مرارًا وتكرارًا كمرجع وتجديد.

ليس لديك لإتقان جميع أنماط الشموع دفعة واحدة ، بالطبع. يوصى بشدة بالتعرف على ثلاثة أو أربعة أنماط بسيطة ، وعندما تكون واثقًا من تلك النماذج ، انتقل إلى شيء أكثر تعقيدًا.

هذه هي حالة الممارسة المثالية: أن تصبح بارعًا في التعرف على أنماط الشموع وتفسيرها قبل تداولها.

بادئ ذي بدء ، يمكنك القيام بذلك على حسابنا التجريبي. أو ، إذا كنت تتداول في بيئة حية ، فلماذا لا تبدأ بأحجام تداول صغيرة وإيقاف خسائر معقول؟ مع نمو ثقتك وقدرتك ، يمكنك زيادة حجم التجارة العادية.

ستجد أن الأمر يستحق بذل جهد لفهم مخططات الشموع ، والتي من المفترض أن تساعد في النهاية على جعلك متداولًا أفضل.