差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。81.7% 的散戶投資者在與該提供商進行差價合約交易時賬戶虧損。 您應該考慮自己是否了解差價合約的原理,以及是否有承受資金損失的高風險的能力。

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如何輕鬆快速找到股市的趨勢

Pepperstone
Market Analyst
2023年11月30日
交易本質上是投機性的,當正確識別市場走勢並相應地“買入”或“賣出”股票差價合約時,您就會獲利。

當市場價格的變動(在這種情況下,即您的基礎股票價格變動)持續朝一個方向發展,並且背後有其他交易者和投資者的大量支持時,這就形成了一種趨勢。

如果您設法抓住趨勢並在正確的時間段內建倉,您仍然可以在價格較低(相對而言)時、在行動發生之前入場。許多其他交易者在您之後湧入趨勢,進一步推動價格對您有利,這樣您就可以在獲利的情況下平倉。利潤的多寡取決於你的時機有多好。

然而,上面都是十分理想的情況。如果你的判斷錯誤,所有的市場動力都會對你不利,導致巨大的損失。 。當你的預測成功時,你可以乘風破浪,但如果你的預測或時機不正確,你也會被淘汰。那麼,趨勢交易者如何才能最大程度地獲得正確的機會呢?

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趨勢分析就派上用處了。它是使用技術分析來研究基礎市場的近期股價走勢和其他數據。這是為了嘗試確定您的股票差價合約的基礎股價如何變動,以便您可以進行趨勢交易。

以下是用於市場趨勢分析的最受歡迎的技術分析工具和指標:

我 趨勢線

我 移動平均線

我 平滑異同移動平均線

我 相對強弱指數

l ADX指标

1.趨勢線

識別和繪製趨勢線是交易者「 退一步 」觀察市場整體方向和可能趨勢的常用方法。

這裡的想法是確定圖表的支撐位和阻力位,並創建一條可視的對角線連接這些點,以確定市場是處於上升趨勢、下降趨勢還是水平的 「 橫向趨勢」。在理想情況下,這應該能讓您對個股的下一步走向--價格是上漲還是下跌--有一個清晰的概念。

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2.移動平均線

移動平均線指標是最受許多交易者歡迎的指標之一。此指標(也稱為 「 簡單移動平均線 」指標,簡稱 SMA)是圖表上的一個疊加指標,旨在用一條線指示股價的趨勢方向。不過,您也可以使用 「 指數移動平均線 」指標(EMA)來獲取更多資訊。

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使用移動平均線判斷股市趨勢最著名的方法之一是使用兩條不同長度的均線或兩條不同的 EMA。如果較短的線從較長的時間長度線(LMA)上方穿過,這可能預示著市場方向的改變和新趨勢的開始。如果較短週期的均線在較長週期的均線上方交叉,則可能預示著新的上升趨勢或積極勢頭的開始,反之則預示著新的下降趨勢或消極勢頭的開始。

3.平滑異同移動平均線

MACD指標是另一種非常著名的移動平均線使用方法,但使用方式有所不同。MACD實際上是 “Moving Average Convergence Divergence”(移動平均線會聚背離)的縮寫,它主要關注股票圖表中的移動平均線是越來越靠近還是越來越遠離。如果移動平均線出現背離,通常表示該市場向某個方向發展的勢頭更強,這可能預示著趨勢的開始。如果相反,兩條線正在收斂,則可能意味著現有市場方向的趨勢力量正在減弱。

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使用 MACD指標的另一種常見方法是觀察 MACD的線是否與所謂的「零線 」或「訊號線 」交叉。與上一點提到的交叉類似,當 MACD從零線下方交叉到零線上方時,可能意味著市場正在進入強勁的上升趨勢。當 MACD從訊號線上方交叉到訊號線下方時,可能意味著股價將進入下跌趨勢,甚至是熊市。

4.相對強弱指數

相對強弱指數(RSI)指標旨在衡量趨勢的動量或 「強度」。交易者經常使用 RSI指標,希望它能顯示趨勢何時結束甚至開始,從而為他們提供市場方向變化的預警。

這背後的理論是,當價格偏離內在價值太遠時,市場總是會試著自我修正。交易者希望找出相關股票價格目前是否超買或超賣。

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一般來說,超買的市場很快就會進入下跌趨勢,因為它已被「高估」。同時,超賣的市場往往很快就會出現上升趨勢,因為它已被「低估」。這裡的一個常見策略是,當RSI線達到 70以上時,顯示股票差價合約的價格可能很快就會下跌,因為它已變得超買。同時,如果RSI線下降到 30以下,則表示股票差價合約的價格可能很快就會上漲,因為它處於超賣狀態,價值被低估了。

5.ADX指標

ADXRSI類似,都是動量指標,但它衡量趨勢方向強弱的方式不同。ADX指標是一條對股價走向趨勢強度進行 「評分 」的線,從 0100,幾乎給你一個股價走向趨勢強度的 「百分比等級」。

這裡經常使用的策略是觀察 ADX線是否超過 25或跌至 20以下。ADX線跌至 20點以下被認為是趨勢疲軟、動能不足的訊號。然而,ADX上升到 25以上則被視為強勁趨勢的訊號

.....但趨勢的方向是什麼?許多 ADX指標交易者也將其與另外兩條線結合使用:正方向指標(稱為 +DI線)和(稱為 -DI線)。與移動平均線類似,如果+DI線與-DI線交叉,而ADX線在25以上,這可能預示著您的差價合約交易的相關股票價格開始出現強勁的上升趨勢。

如果-D線與+D線交叉,而ADX線在25以上,則表示強勁的下降趨勢開始。如果這兩種情況同時發生,而 ADX線低於 20,則被認為是弱趨勢,其勢頭可能不會持續很長時間。

基本面分析

雖然股票市場趨勢分析最常與技術分析連結在一起,但您完全可以使用基本面分析方法來發現新的股票市場趨勢。

為什麼呢?因為對許多交易者來說,看似趨勢的東西往往是市場對高估或低估股票的自我修正,可能正在經歷反轉,本質上是發出了 「假訊號」,而這些 「假訊號 」僅靠趨勢分析的技術分析方法並不總是能被捕捉到。這正是基本面分析的優勢所在。它是對公司財務 「基本面 」進行會計式分析,以確定其股價的內在價值。

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通过基本面分析,您将查看所选公司最近和过去的财务报表,研究其销售和利润数字、现金流、息税折旧摊销前利润和管理的总资产,以及其他可用于评估公司财务健康状况的数字或指标。此外,您还将了解该公司的负债情况以及任何显著的未来增长前景。

然後,您還要將這些數據與公司的歷史業績以及同業和業界最接近的競爭對手進行比較。這應該能讓您對該公司的整體表現有一個大致的了解,並知道它在不久的將來是否會有更好或更差的表現。

在趨勢交易中管理風險

如果您能正確預測趨勢的方向,並把握好時機,那麼順勢而為就會像乘風破浪一樣。但是,如果你把握不准時機或預測錯誤,所有的力量和動力也可能是危險的,這會給你帶來重大損失。

這裡也值得注意的是,就像波濤起伏的海洋,市場的字解也是無法預測的。即使擁有所有正確的工具和多年的實踐,市場也會以出乎意料的方式波動。這就是為什麼一個好的風險管理計劃如此重要。

以下是一些管理風險的方法,盡一切可能確保獲利,並限制損失:

正確選擇部位大小,在對市場有足夠了解之前,切勿倉位過大

設定止損單,在您選擇的價位或下一個最佳價位關閉無利可圖的頭寸,以限制您的損失

同時設定止盈單,同樣在您選擇的價位平倉成功的頭寸,鎖定利潤(當然取決於滑點情況)

在使用差價合約進行交易時,也要謹慎選擇槓桿水平,因為槓桿涉及固有風險,而且這些都是複雜的交易產品

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