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US2000OilJPY

恐慌再升級!股市油市連續重挫

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析師
Dec 2, 2021
美國確診第一例Omicron後市場的恐慌情緒再度升級!

美國三大股指連續第二天集體下挫,分別逼近甚至跌破關鍵的長期均線。標普500的所有11個行業指數全部收跌。VIX指數升破30來到2月以來最高水平,美股期權的看跌/看漲比率沖至近兩個月新高。

為何僅僅1例確診就會讓市場如此的如臨大敵?我們昨天有說到過,高傳染性變種病毒的不確定性以及鮑威爾突如其來的鷹派立場令市場開啟了自我保護模式。昨天好於預期的小非農ADP以及製造業PMI數據都無力翻轉市場的避險情緒。在Omicron的疑問逐步揭曉之前,短線的震蕩在所難免。

除了三大指數外,也可以關註追蹤小盤股表現的羅素2000指數。RSI指標自去年3月以來首次出現超賣信號,留意區間下沿的關鍵支撐。

羅素2000指數(US2000)

變種病毒的具體情況需要等待病毒學家的研究結果,但對需求前景的不確定性已經讓投資者持續的在拋售原油,而拜登也表示將繼續釋放戰略原油儲備。

現在皮球回到了OPEC+這邊,如果今天的部長級會議上沒能做出暫停增產的決定,油價的下一個目標顯然是5月份的低點61.60附近。但即使OPEC通過調節產能抵禦疫情沖擊,跌破200天均線和趨勢線的WTI油價短期內也很難有所起色。

WTI (SpotCrude)

對於未知的恐慌,自然需要對潛在的風險進行對沖。除了VIX指數、黃金、美元之外,日元同樣是傳統的避險資產,而且在特定時期往往更值得信賴。

美元兌日元未來1周的隱含波動率升至一年多來的最高水平10%左右,而1個月期的風險逆轉指標(看漲期權波動率-看跌期權波動率)跌至一年多低位。前者預期了未來一周美/日將繼續大幅波動,而後者則代表目前市場對日元強烈的看漲情緒。

USDJPY

截止目前,日元兌美元本周累計上漲了0.40%,領跑所有主要貨幣。若匯價跌破當前頂部結構的頸線,或將下探111.70附近,隨後是長達一年的上升趨勢線所提供的支撐。

另外,AUDJPY也是衡量市場風險情緒的絕佳指標。

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