Australian dollar and US dollar (AUD/USD) Charts

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澳元兑美元在经历了七连阳之后,周三受避险情绪影响下挫1.89%至0.6317,但收盘仍维持在10EMA线上方。今日早盘时段公布的3月份就业数据意外地好于市场预期,但汇价在短暂回升后随即继续下探。

刚刚公布的就业数据显示,澳大利亚3月就业人数增加5900人,远好于预期的减少3万。与此同时,失业率小幅上升至5.2%,同样优于预期的5.4%。从盘面来看,该数据对市场造成的影响有限,因为该报告仅涵盖了3月份前两周的数据,并没有完全体现近期的旅行禁令、企业停工、以及隔离措施所造成的影响。和疫情相关的更全面的影响或将在4月的数据中显现。在数据出炉后,澳元短线急涨后回落。

AUDUSD 日线图
AUDUSD chart

结合周二和周三两日K线形成的看跌形态和今日的低开,加之短线快速拉升后地动能消耗,短期偏空。重要支撑位见0.6279,即10EMA线和三月低点以来的上升趋势线的汇合处。其次关注61.8%斐波回档位0.6238一线。只要收盘能保持在3月19日以来的上升趋势线上方,则下跌幅度相对有限。

上行方面,如果汇价能突破2020年初以来的下行趋势线0.6480的压制,则有望打开通往3月高点0.6684的大门,从而反转中期的下行趋势。若无法上破,空头可能继续掌握主动。

澳美与标普500指数期货的相关性

标普500指数期货毫无疑问是澳元的主要驱动因素。从下图中可以看到,澳美(蓝色)和标普500指数期货(白色)的走势具有高度相关性。澳元作为商品货币,是衡量全球风险情绪的风向标。随着美股以最快速度重新步入技术性牛市,澳元前期跟随股指的上扬实现了快速拉升。

AUDUSD(蓝) vs 标普500期货(白)
AUDUSD chart

但昨天美国公布的一系列经济数据打压了风险资产,避险情绪回升。美国商务部周三公布,3月份零售额下降8.7%,创下自1992年开始有统计以来的最大降幅,市场普遍预测将下降8%。4月纽约联储制造业指数暴跌至-78.2,创有数据记录以来最低水平。美国3月工业产出月率下跌5.4%,创1946年以来最大降幅。另外,各大银行糟糕的一季度盈利预期以及巨额坏账计提,使得银行板块承压,拖累股指。由此澳元的升势戛然而止。今日盘中,标普500期货继续下行,即使就业数据向好但澳元仍然承压回落。

中国经济状况

作为澳洲最大的贸易伙伴,中国的经济基本面对澳元有着重要的影响。长期以来,澳元和人民币的走势同样呈现出正相关性(即AUDUSD和USDCNH负相关)。中国央行昨日宣布下调中期借贷便利(MLF)利率20个基点至2.95%,前值3.15%。人民币兑美元(USDCNH)一度贬至7.0778,拖累澳元。今日亚市时段,人民币延续颓势,最低跌至7.0843,因此澳元也毫不意外地跟跌。重点关注本周五中国第一季度GDP数据对澳元的影响。

Jerry Chen, CFA

分析师

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