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欧元意外“翻红” 油价延续反弹

2022年8月30日
欧元在周一度回到平价水平上方,WTI油价则继续向100美元迈进。

本周开局市场大体上还是延续着上周五的走势,大家应该还在消化鲍威尔演讲中的鹰派信号。美国三大股指续跌,其中科技股还是重灾区。黄金最低下探1720,美元指数(USDX)短暂突破109关口后收于108.55,英镑和日元等跌跌不休。

利率市场预测9月美联储加息69个基点,明年终端利率达到3.84%,比上周又进一步升高。比较鹰派的预期在本周五非农之前或许将是市场的主要逻辑。

昨天颇为令人意外的是欧元的反弹,盘中回到平价上方,这在鲍威尔鹰派言论的背景下多实属不易。一方面是因为美元指数未能一口气突破7和8月的双顶,但更主要的原因是欧洲天然气价格大幅下跌15%。欧盟正在考虑对能源市场进行干预和改革,其中就包括了引入电力价格上限的讨论,缓解欧洲国家已经“失控”的能源账单和通胀率。与此同时,德国表示能在9月份提前完成储气量85%的目标。

尽管如此,欧盟所能采取的所有措施都无法扭转能源市场的供需矛盾问题。短线可以关注欧元在0.9910-1.0033的整理区间,在突破上周高点1.0090之前,还是保持看空观点。今天将有欧元区8月经济景气指数和德国8月CPI等数据出炉。

美元兑离岸人民币(USDCNH)两年来首次突破6.91。下图显示,美国和中国的两年期国债利差(蓝线)已经刷新多年新高,这反映出两国货币政策的不同,而USDCNH(黄线)则正在向上追赶,破7或许只是时间问题。中国央行自8月中旬以来不仅实施降息,还大调升了美元人民币中间价,似乎是在暗示或引导市场走向。值得注意的是,现在看涨USDCNH有可能同时在汇价和息差两个方向上获利。

国际原油价格继续上扬,伊朗核协议谈判延迟至9月以及OPEC下周可能宣布减产的消息帮助WTI收于近一个月高点97.67。多头的下一个目标显然是100美元,这里是6月以来下降趋势的38.2%的回档位,也是重要的心理关口和50天均线的位置。

WTI (SpotCrude)


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