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避险情绪重燃 原油大跌美元坚挺

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Mar 24, 2021
美国国债的抛售近日有所缓解,但欧洲的第三波疫情再次点燃了市场避险情绪,导致各资产类别波动加剧。

WTI原油(SpotCrude)昨天大跌6.6%,收盘跌穿50天均线,从3月8日高点已经累计下跌超过了15%。对于欧洲疫情重燃以及由此导致的原油需求锐减的担忧是这波下跌的主要“元凶”。油价在阶段性顶部区域形成了头肩底形态增加了空头的信心,下一目标将是1月高点53.88附近。

WTI原油(SpotCrude)日线图 来源:MT4

WTI期货价格曲线的倒挂现象(远期贴水)有所缓和,其中近端的5月和6月合约形成正向价差(升水),暗示油价短期的压力。接下去的重点将是4月份的OPEC会议,届时成员国将决定未来的产能规模。若OPEC(尤其是沙特)决定增产,对油价将形成新一轮冲击。

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股市方面,虽然VIX指数回升,且美国主要股指集体回落,但在疫情隐忧之下,纳斯达克100(NAS100)下跌1.2%,跌幅小于追踪小盘股的罗素2000(US2000)指数的-3.58%,此前表现出色的周期板块则继续回落。欧洲和亚太主要股市全线收跌。

美元指数(USDX)在避险资金的支撑下周二再次突破92关口,在走出双底结构后有望挑战200天均线92.34,这里也是4个月新高。

非美货币中,纽元下跌尤为惨烈。新西兰政府决定取消购买投资房的税收优惠,以打压过快上涨的房地产市场,此举让投资者对新西兰的经济复苏前景产生了疑问。纽元收盘重挫2.38%,收低于0.70下方,这是自2020年3月以来最大的单日跌幅。澳元也难以幸免,下跌1.55%至0.7625。

交叉货币对澳纽在半年新高附近留下较长的上影线后,需要留意冲高回落的风险,关注5天EMA线所在的1.0840附近。

欧元昨天下跌0.69%至1.1850,收于200天均线附近。欧洲央行的鸽派政策和欧元区经济复苏的黯淡前景都无法让人对欧元前景保持乐观,尤其是美国和英国的相对优势可能令资金进一步流出欧元。从CFTC的的数据来看,杠杆基金自去年12月以来首次看空欧元,投机性的多头仓位也有所降低。若无法收复200天均线,汇价将进一步下探通道下轨1.1735附近。

EURUSD日线图 来源:MT4


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