Giao dịch các công cụ tài chính khác

Hàng hóa là khối xây dựng của nền kinh tế toàn cầu. Chúng là nguyên liệu thô cho hàng triệu sản phẩm được sản xuất trên toàn cầu. Thị trường hàng hóa và chuỗi cung ứng của họ tạo ra thị trường hoạt động mạnh mẽ mang lại nhiều cơ hội cho các thương nhân.

Hãy cùng xem vai trò của hàng hóa và cách chúng ta có thể giao dịch chúng.

Chúng tôi có thể định nghĩa một hàng hóa là nguyên liệu thô hoặc sản phẩm chính được mua và bán tự do, và chúng tôi cũng sử dụng từ này để ám chỉ rằng một cái gì đó có sẵn và không có thương hiệu.

Ảnh hưởng của đồng Đô la Mỹ

Đồng Đô la Mỹ là tiền tệ dự trữ thế giới và là đồng nội tệ của nền kinh tế lớn nhất của chúng ta. Do đó, hầu hết các mặt hàng đều được định giá và giao dịch bằng đồng Đô la Mỹ. Trong lịch sử, đồng đô la mạnh làm giảm giá hàng hóa trong khi đồng đô la yếu hơn thường dẫn đến giá hàng hóa tăng. Chúng ta có thể thấy mối quan hệ này trong biểu đồ bên dưới, biểu đồ chỉ số Đô la Mỹ hoặc đồng Đô la có trọng số thương mại so với chỉ số CRB (theo dõi một rổ hàng hóa được sử dụng rộng rãi).

Khi đồng đô la, được vẽ bằng màu xanh lá cây, tăng thì giá giỏ hàng hóa, đường màu xanh dương, sẽ giảm giá trị.

Các yếu tố chính khác của giá cả hàng hóa.

Thị trường mới nổi

Nhiều khoản tiền gửi lớn nhất hoặc khu vực có hàng hóa đang phát triển được tìm thấy ở các thị trường đang phát triển hoặc mới nổi. Các quốc gia như Brazil, Chile, Nigeria, Nam Phi và Ả Rập Saudi là tất cả các ví dụ về các khu vực đóng vai trò chính trong nguồn cung của họ. Giá cả và mức nhu cầu đối với hàng hóa của họ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của các nền kinh tế địa phương và tiền tệ của họ.

Cung và cầu

Sự cân bằng giữa cung và cầu ảnh hưởng lớn nhất đến giá cả hàng hóa. Khi nguồn cung dồi dào và tăng, giá thường sẽ giảm cho đến khi họ thu hút được nhu cầu mới vào thị trường. Khi nhu cầu cao và không thể được đáp ứng bởi nguồn cung hiện có, giá hàng hóa sẽ tăng cho đến khi nguồn cung mới được đưa vào thị trường. Không giống như các sản phẩm tài chính, nguồn cung cấp hàng hóa tươi sống có thể không có sẵn ngay lập tức và dòng thời gian cho sản xuất và vận chuyển của chúng có thể kéo dài trong nhiều tháng. Điều này có nghĩa là giá cả hàng hóa có thể trải qua các biến động giá lớn theo thời gian.

Tạm dừng sản xuất

Nhiều hàng hóa được khai thác từ trái đất. Quá trình này dựa vào lực lượng lao động lớn. Các công ty khai thác cố gắng duy trì chi phí khai thác càng thấp càng tốt. Và duy trì mức lương thấp là một cách để làm điều này. Chủ lao động và công đoàn không phải lúc nào cũng thống nhất ý kiến. Sự bất đồng quan điểm này có thể dẫn đến tình trạng bất ổn lao động, đình công và ngừng sản xuất. Giá của các kim loại như đồng, bạch kim và palađi đều nhạy cảm với tình trạng bất ổn về lao động và có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Tính thời vụ

Hàng hóa nông nghiệp thường theo thời vụ. Cây trồng được trồng và thu hoạch theo một chu kỳ nhất định. Trong năm sẽ có những khoảng thời gian chúng dư thừa và những thời điểm khác chúng tương đối khan hiếm. Tuy nhiên, các mặt hàng phi nông nghiệp như vàng cũng có tính mùa vụ, khi mà nhu cầu của người mua ở Ấn Độ và Trung Quốc tăng lên trong các dịp lễ quan trọng và mùa cưới.

Thời tiết

Liên quan chặt chẽ đến tính thời vụ, thời tiết có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. Những ảnh hưởng này thường xảy ra với thực phẩm và hàng hóa nông nghiệp. Ví dụ: nếu có sương muối ở Florida, nó có thể làm giảm quy mô của vụ thu hoạch cam và tăng giá nước cam. Hạn hán, gió lớn, mưa quá nhiều, lũ lụt và sâu bệnh có thể làm hỏng một vụ mùa hoặc thu hoạch, hạn chế nguồn cung và đẩy giá lên cao. Các kiểu thời tiết cũng có thể có lợi dẫn đến vụ mùa bội thu và nguồn cung một loại hàng hóa trở nên dư thừa, sau đó có thể làm giảm giá vì người mua không được khuyến khích trả tiền cho sản phẩm đó.

Vượt cầu

Thỉnh thoảng, nhu cầu hoặc nhu cầu dự kiến cho một mặt hàng cụ thể có thể nhanh chóng vượt xa nguồn cung sẵn có. Ví dụ, giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ có thể tăng đột biến nếu nhiệt độ giảm, hoặc dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn theo mùa ở Hoa Kỳ. Nếu điều đó xảy ra, các công ty năng lượng chuyển sang bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt và cạnh tranh với các đối thủ cũng như các thương nhân và nhà đầu cơ khác, những người bị thu hút vào thị trường bởi đà tăng giá. Điều này có thể khiến giá bị đẩy lên cao hơn.

Chúng tôi đã thấy kiểu tăng đột biến này vào tháng 11 năm 2018 trên biểu đồ khí đốt tự nhiên dưới đây. Sự tăng đột biến là tương đối ngắn và đã ngừng vào đầu tháng 12.

Tuy nhiên, hành động giá đó cho thấy rằng ngay cả trong một thị trường lỏng như khí đốt tự nhiên, sự gián đoạn cung cấp hoặc kỳ vọng về nhu cầu quá mức cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. Các thị trường năng lượng cũng được liên kết với địa chính trị, ví dụ về điều này bao gồm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Nga nhắm trực tiếp vào khả năng xuất khẩu dầu và các hàng hóa khác của các nước này, trong khi các cơ quan thương mại như OPEC thường cố gắng hạn chế sản xuất ở mức thỏa thuận trước.

Nền kinh tế lớn

Trong ba mươi năm qua, các nền kinh tế của thế giới đã trở nên toàn cầu hóa. Nhiều nền kinh tế phát triển đã chuyển sang các dịch vụ và rời xa ngành sản xuất, phần lớn trong số đó được chuyển đến các trung tâm giá rẻ của châu Á. Quốc gia hưởng lợi từ xu hướng toàn cầu này là Trung Quốc, nơi nhanh chóng trở thành nhà nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Xu hướng trong nền kinh tế Trung Quốc là một ảnh hưởng ngày càng tăng đối với giá cả hàng hóa.

Theo dữ liệu từ Harvard Atlas of Economic Complexity, Trung Quốc đã nhập khẩu 49,3 tỷ đô la quặng sắt, 19,7 tỷ đô la quặng đồng và 109 tỷ đô la dầu thô và dầu mỏ trong năm 2016. Đây chỉ là ba ví dụ cho thấy quy mô nhu cầu đối với hàng hóa trong nền kinh tế Trung Quốc.

Kỳ vọng tăng trưởng đối với Trung Quốc và nền kinh tế của nước này có ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng của nhiều mức giá hàng hóa. Tại thời điểm này, những kỳ vọng đó đang giảm dần, mà chúng ta có thể thấy trong biểu đồ trên về tăng trưởng GDP của Trung Quốc.

Những điều bạn cần biết trước khi giao dịch hàng hóa

Để giao dịch hàng hóa thành công, chúng ta cần tìm hiểu thị trường cơ bản, tìm hiểu ai là nhà sản xuất lớn và ai là người tiêu dùng lớn của một mặt hàng cụ thể và hiểu cách các mặt hàng đó chuyển từ A đến B.

Cũng đáng để hiểu những sản phẩm mà các mặt hàng cơ bản được sử dụng, ví dụ, đồng có liên quan đến xây dựng và điện tử, đường với bánh kẹo và sản xuất thực phẩm.

Đừng quên, hàng hóa có xu hướng. Khi những xu hướng đó vỡ, giá cả hàng hóa có thể đảo chiều mạnh mẽ. Điều quan trọng là phải cảnh giác với bất kỳ hành động giá và luồng tin tức nào cho thấy sự thay đổi có thể đang diễn ra và hợp lý với việc sử dụng lệnh cắt lỗ và quản lý tiền xung quanh các vị thế mở của bạn.

Cách giao dịch vàng

Vàng không chỉ là một loại hàng hóa, bản thân nó là một kho của cải và một dạng tiền. Vàng khan hiếm và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới về giá trị của nó. Đó là sự khan hiếm và giá trị toàn cầu mà các nhà đầu tư mua trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và chính trị, hoặc khi họ thấy các mối đe dọa đối với giá trị của tiền giấy từ lạm phát hoặc in tiền.

Không chỉ các nhà giao dịch và nhà đầu tư cá nhân sở hữu vàng. Nhiều ngân hàng trung ương của thế giới nắm giữ hàng ngàn tấn vàng. Các ngân hàng trung ương sử dụng vàng như một kho lưu trữ giá trị và một hình thức tiền để đa dạng hóa dự trữ chiến lược của họ khỏi tiền tệ quốc tế vì vàng thường được coi là không tương quan với nhiều loại tài sản khác.

Vàng được khai thác từ trái đất và vì thế được giao dịch như một loại hàng hóa. Giống như hầu hết các mặt hàng, vàng được định giá bằng Đô la Mỹ. Do khan hiếm nên vàng được giao dịch bằng đơn vị ounce troy, tương đương 31,21 gram. Một kilôgram vàng chỉ hơn 32 ounce troy một chút.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng, bao gồm:

• Đô la Mỹ - Theo lịch sử, đồng đô la Mỹ tăng giá sẽ làm giảm giá vàng trong khi đồng Đô la Mỹ yếu hơn thường có nghĩa là giá vàng tăng.
• Các yếu tố kinh tế, chính trị và tài chính - Ngoài mối quan hệ với tiền tệ của Mỹ, giá vàng bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, khủng hoảng chính trị, chiến tranh và căng thẳng thương mại, cũng như mức độ và xu hướng lạm phát toàn cầu.
• Triển vọng không ổn định - Theo quy luật tự nhiên, triển vọng địa chính trị hoặc kinh tế càng biến động thì giá vàng càng cao. Khi thị trường ổn định, các nền kinh tế lớn đang hoạt động tốt và có ít căng thẳng quốc tế, thì giá vàng có xu hướng giảm thấp hơn.
• Cung và cầu - Giá vàng cũng bị ảnh hưởng bởi cung và cầu. Nguồn cung hạn chế và nhu cầu thường dao động xung quanh việc người Ấn Độ và người Trung Quốc mua vàng làm quà tặng, trong mùa cưới và mùa nghỉ lễ của họ.
• Sản xuất - Các cuộc đình công và tạm dừng sản xuất ở các quốc gia như Úc và Nam Phi cũng có thể khiến giá vàng tăng cao hơn.
• Nhu cầu liên quan đến ngành - Cũng có một số lượng sử dụng ngày càng tăng đối với vàng trong công nghiệp, thường là trong điện tử công nghệ cao và y học.

Giá vàng bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau mà nhiều yếu tố trong số đó độc lập với nhau. Vì vậy, giá vàng hiếm khi đứng yên, khiến nó trở thành công cụ lý tưởng cho các nhà giao dịch. Bạn đang cân nhắc thêm vàng vào danh mục đầu tư giao dịch? Tìm hiểu thêm.