Todo lo que necesitas saber sobre las extensiones de Fibonacci en el trading

Comúnmente, cuando hablamos de análisis técnico, los traders rápidamente reconocen que los niveles de Fibonacci son de gran utilidad para determinar niveles de soporte o resistencia. No obstante, estos niveles son comúnmente dictaminados a través de la utilización de retrocesos y no de extensiones de Fibonacci. En este material habláremos sobre los grandes beneficios de utilizar los niveles de expansión de Fibonacci.

Como es de manera habitual en mis redacciones educacionales, empezaremos con una breve explicación de que son los niveles de Fibonacci.

Fibonacci como tal es el seudónimo otorgado al matemático italiano Leonardo de Pisa quien presentó la estructura numérica durante el siglo XIII. La base de los niveles de Fibonacci tiene como pilar la secuencia que presentó Leonardo de Pisa en donde un número es el resultado de la suma de los dos números previos en la secuencia. A modo de ejemplo, la secuencia luce algo así: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…

A través de dicha secuencia, Fibonacci logró encontrar lo que comúnmente se le conoce como el ratio dorado, donde a lo largo de esta serie de números, la división de un número con relación al previo en la secuencia presentará un ratio de ~1.6180339887…

Hasta ahora todo parece ser simples matemáticas, sin embargo, dicho ratio ha mostrado ser la base de un sinfín de fenómenos naturales y estructuras en nuestro universo. Esta relación ha sido encontrada en la estructura de los pétalos de una flor, en un panal de abejas, huracanes, galaxias y un sinfín más de fenómenos naturales. Por ende, dichos niveles y referencias tienden a ser considerados como posibles áreas clave dentro de la formación de estructuras y la acción de precios en el trading no es la excepción.

Con relación al trading, los niveles que comúnmente son más utilizados y que son de los más populares son los retrocesos de 38.20% y 61.80%, siendo el último el ratio dorado -1 y 38.20% correspondiendo a 61.80% elevado al cuadrado (0.6180 ^2). Estos tienden a ser excelentes niveles para encontrar soportes o resistencias.

Ejemplos:

Gráfico diario EUR/USD: Retroceso de Fibonacci de 38.20%

Gráfico diario Amazon: Retroceso de Fibonacci de 61.80%

Con esto en mente, y habiendo ya presentado las bases de Fibonacci, ahora nos adentraremos a por qué las extensiones de Fibonacci son una excelente herramienta de trading.

Cuando implementamos los retrocesos de Fibonacci, nos encontramos tratando de encontrar posibles niveles de importancia dentro de una estructura de precios previamente ya definida. En el caso del EUR/USD que previamente mostramos, aquí conocíamos que el máximo se había registrado en los 1.1494 y que el mínimo se había celebrado en los 1.0349. Esto nos permitió establecer el retroceso de Fibonacci de 38.20% en 1.0787 y, cómo podemos observar, este nivel funcionó bastante bien como nivel de resistencia inicial.

Hasta aquí todo parece magnífico, sin embargo, cuando nos encontramos en un periodo de tiempo en donde las dinámicas operacionales son cambiantes y la incorporación de nueva información en encuentra llevando a los precios a niveles previamente no conocidos, aquí los retrocesos de Fibonacci muy probablemente van a ser de poca utilidad y la implementación adecuada de las extensiones de Fibonacci es sumamente importante.

Dentro de los niveles de expansión de Fibonacci los niveles más populares son 61.80%, 100%, 161.80% y 261.80%.

Con esto en mente, supongamos que somos un analista de materias primas el cual cubre el precio del petróleo. Obviamente aquí nos encontramos con una situación en donde, tras el colapso del 2020 debido a la pandemia, los precios han estado en fuerte movimiento direccional alcista.

Si bien de manera inicial los retrocesos de Fibonacci correspondientes a los máximos del 2018 nos pudieran haber dictaminado posibles niveles de resistencia clave, estos eventualmente hubieran dejado de ser de utilidad a medida que la acción de precios superaba esos máximos.

Gráfico diario Petróleo:

Por ende, aquí es donde los niveles de expansión entran al rescate para aquellos analistas que están tratando de buscar posibles niveles de precios objetivo. Al utilizar nuestros niveles de expansión a partir de los mínimos de noviembre de 2020, máximos de octubre de 2021, y corrección de diciembre de 2021, podemos percatarnos de posibles niveles hacia donde la acción de precios futura del precio del petróleo podría estar dirigiéndose.

Gráfico diario Petróleo:

Como observamos en el gráfico anterior, luego de quebrantar los máximos del 2018, el precio de la mezcla estadounidense se dirigió hacia el nivel de expansión de Fibonacci de 61.80% (óvalo amarillo). Tras cierta resistencia en torno a este nivel, la operativa rápidamente explotó para luego registrar una falsa ruptura del nivel de expansión de 100%. Tras este amague de los compradores, los vendedores empujaron la acción de precios a la baja hacia el previo nivel de resistencia establecido por el nivel de expansión de 61.80% (óvalo azul). A partir de este nivel vimos una reactivación de los compradores que buscaron, aunque fallaron, quebrantar el nivel de expansión de 100% (óvalo rojo).

Más recientemente, hemos visto cómo los compradores han logrado una vez más posicionarse por encima del nivel de expansión de 100% y, bajo esta consideración, por ende, es del todo probable que la operativa del petróleo podría estar dirigiéndose hacia el siguiente nivel de expansión de Fibonacci de 161.80%. Si bien este nivel puede resultar algo que se encuentra extremadamente por encima de los niveles actuales, dicho nivel corresponde al máximo histórico registrado durante el 2008.

Como breve comentario final, vale la pena añadir que, nuestros cerebros tienden a ver menos probables situaciones las cuales se encuentran ampliamente fuera de lo que ha sucedió recientemente, y esto es algo que vemos notablemente con los traders a nivel minorista los cuales tienden a siempre buscar operar bajo reversión a la media.

Por ende, las expansiones de Fibonacci son herramientas extremadamente útiles las cuales nos dan una clara referencia hacia donde podría estarse dirigiendo la acción de precios independientemente de si la operativa reciente no ha estado en torno a dichos niveles.

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Escrito por Quasar Elizundia

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