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PEPP del BCE: 600.000 millones más, el Euro y las Bolsas de Valores como objetivos

Matteo Paganini
Gerente General - Chief Analyst
Jun 5, 2020
El Banco Central Europeo ha incrementado el PEPP a unos 600.000 millones al extender la duración de las compras de deuda hasta Junio de 2021. Las estimaciones del PIB se han revisado a -8,7% para este año, empezando a dar cifras que probablemente se revisarán a la baja para el futuro, es decir, +5,2% para 2021 y +3,3% para 2022, con una inflación que bajará al 0,1% en Mayo y que se espera que sea del 0,3% para 2020, 0,8% para 2021 y 1,3% para 2022

PEPP: 600.000 millones más y su extensión momentánea hasta Junio de 2021

El Banco Central Europeo ha incrementado el PEPP a unos 600.000 millones al extender la duración de las compras de deuda hasta Junio de 2021. Las estimaciones del PIB se han revisado a -8,7% para este año, empezando a dar cifras que probablemente se revisarán a la baja para el futuro, es decir, +5,2% para 2021 y +3,3% para 2022, con una inflación que bajará al 0,1% en Mayo y que se espera que sea del 0,3% para 2020, 0,8% para 2021 y 1,3% para 2022 (estas estimaciones comparadas con el PIB son más veraces, siempre que la liquidez también llegue a los consumidores). También se ha hablado del Tribunal Constitucional alemán, diciendo claramente que el BCE mantendrá su independencia y flexibilidad en la compra de activos, que, sin embargo, están tratando de ser abordados con un mínimo de sentido en el mercado, tratando de reducir los márgenes entre los diferentes países, de lo contrario las tensiones continuarán y eso pondrá bajo presión, de buena gana o no, la existencia del sistema del euro.


El Euro: ¿lo que sea necesario?

También se ha hablado del euro, refiriéndose a un informe que se publicará la próxima semana sobre el papel como moneda única, que se ha reafirmado como moneda de referencia del sistema europeo y como moneda internacional, afirmando que su papel se verá realmente reforzado por la unión económica y monetaria. Se ha puesto de nuevo sobre la mesa un disfraz de lo que sea para mostrar a todos los operadores del compromiso que el BCE pondrá en la defensa del proyecto.


El EURUSD sobre los objetivos técnicos

Ayer por la mañana estuvimos hablando del escenario técnico del euro, yendo a describirlo de forma granulada. Lo repetimos para facilitar la lectura: "El EURUSD, después de haber alcanzado los objetivos estudiados ayer a 1,1250 se encuentra en una fase de toma de beneficios, con una divergencia bajista formada entre los precios y el oscilador estocástico a 4 horas, con la presencia de una zona de intercambio de papeles situada entre 1,1180 y 1,1200. En caso de aproximación de la zona 1,11 ¾, con un estocástico todavía cargado y lejos de la zona sobrevendida, las citas podrían tratar de profundizar hacia la zona 1,1140/1,1150, donde pasa otro intercambio de papeles que hay que superar para pensar en llegar a la zona de 1,1090. Los niveles mencionados, para los que están en el mercado deberían estudiarse como zonas intermedias, en las que los precios podrían tratar de repuntar para reinicios alcistas, niveles en los que cortar cualquier parte de las posiciones y/o proceder a proteger sus posiciones. Los que estaban esperando en lugar de evaluar las posibles posiciones, podían pensar en evaluar los reinicios técnicos desde los primeros puntos mencionados anteriormente, con posibles paradas y retrocesos por debajo de ellos porque, si se rompían, la divergencia podía empujar hacia los siguientes niveles, para ser tratados como se ve, es decir, cortando cualquier parte de las posiciones y protegiéndose. En caso de llegar a los máximos, es posible evaluar los posibles intentos de extenderse hacia los próximos objetivos técnicos fijados en 1,1275, 1,1300, 1,1320 y 1,1330". Hemos alcanzado los objetivos de 1,1330 y el mercado, después de la formación de un triángulo horario de continuación alcista, encuentra ahora sus objetivos técnicos en la zona de 1,1390 y 1,1415, una zona que si se alcanza con dólares vendidos contra todo menos el yen (pronto repetiremos un artículo esta semana que hemos publicado sólo en nuestro portal de búsqueda), podría dejar espacio para los intentos de extenderse hasta 1,1450. Atención hoy a la NFP, en publicación a las 14.30 horas.

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EURUSD – gráfico h1


El Dax sobre los objetivos técnicos

En el Dax volvemos a los niveles máximos, con los puntos de apoyo que estudiamos ayer y que se han mantenido y que han permitido la evaluación de los reinicios hacia el máximo. Ayer trajimos un ejemplo para explicar cómo trabajar los diferentes soportes estudiados, en este caso concreto la estrechez de la zona de 13.310 permitió evaluar los reinicios técnicos más allá de la zona de 13.350 con el aterrizaje en los máximos. Ahora es necesario examinar cuidadosamente la zona de 12.610 que debe ser superada para intentar extensiones a 12.660 y 12.790. Una nota final, todos los razonamientos hechos en las últimas semanas con respecto a los reequilibrios financieros que aún ven las correlaciones positivas entre las listas americanas y europeas siguen siendo un hecho.

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Dax - gráfico h4

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